Von Marco BösingWas ist Risikomanagement im Trading?
Risikomanagement ist der systematische Prozess der Risikobegrenzung beim Trading. Es definiert, wie viel Kapital pro Trade riskiert wird, wo Stops gesetzt werden und wie das Gesamtrisiko des Portfolios kontrolliert wird.
Ohne Risikomanagement kann selbst eine Strategie mit hoher Trefferquote zu einem Totalverlust führen. Ein einziger unkontrollierter Verlust kann Wochen oder Monate an Gewinnen zunichtemachen.
Warum ist Risikomanagement entscheidend?
Die wichtigste Aufgabe eines Traders ist nicht, Geld zu verdienen — sondern Geld nicht zu verlieren. Risikomanagement bildet das Fundament:
- Positionsgröße: Pro Trade nur einen klar definierten Prozentsatz des Kontos riskieren — im professionellen Futures-Daytrading typischerweise 0,2 %
- Stop Loss: Jeder Trade braucht ein vordefiniertes Verlustlimit
- Tägliche/wöchentliche Limits: Maximale Verlustgrenzen für definierte Zeiträume
- Korrelation: Vermeiden, dass mehrere offene Positionen dasselbe Risiko tragen
Professionelle Trader denken in Risiko, nicht in Gewinn. Sie wissen: Wer sein Kapital schützt, wird langfristig profitabel — wer es nicht tut, wird den Markt irgendwann verlassen müssen.
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